鑫元健康产业混合发起式A(014285)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,314,947.38 |
-1,639,087.61 |
-1,334,128.00 |
-179,220.20 |
| 本期利润 |
-2,348,439.24 |
-2,901,453.66 |
-205,146.27 |
-292,286.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
-0.23 |
-0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.40 |
-26.81 |
-1.62 |
-2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.65 |
-22.84 |
-1.76 |
-2.54 |
| 期末可供分配利润 |
-3,191,068.55 |
-2,869,953.83 |
-1,302,708.45 |
-111,031.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.23 |
-0.10 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
9,095,569.15 |
9,617,023.41 |
12,836,699.84 |
12,343,533.80 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.78 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.03 |
-22.25 |
0.76 |
-0.05 |
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