农银金鸿短债债券C(014281)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,374,389.59 |
82,931,631.05 |
45,432,738.84 |
23,656,717.22 |
| 本期利润 |
21,126,752.91 |
84,371,946.86 |
52,212,830.04 |
25,902,573.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.61 |
2.69 |
1.68 |
2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.75 |
3.16 |
1.79 |
2.94 |
| 期末可供分配利润 |
147,847,660.35 |
148,615,258.43 |
147,229,450.70 |
36,871,320.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,263,587,611.16 |
2,517,596,796.74 |
3,082,717,161.61 |
1,087,076,314.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.11 |
7.30 |
5.87 |
4.01 |
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