万家北交所慧选两年定开混合C(014278)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,465,023.03 |
2,090,130.22 |
-925,798.44 |
155,284.81 |
| 本期利润 |
4,836,752.20 |
-9,523,974.78 |
11,868,046.71 |
6,380,317.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.22 |
0.20 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.59 |
-26.11 |
24.83 |
13.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.59 |
-22.81 |
31.12 |
14.14 |
| 期末可供分配利润 |
3,820,042.30 |
-10,540,684.68 |
-5,759,514.45 |
-9,098,364.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.25 |
-0.13 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
46,589,256.84 |
32,228,529.86 |
41,752,504.64 |
51,477,802.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.75 |
0.98 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.93 |
-24.65 |
-2.38 |
-15.02 |
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