| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 8,309.85 | 1,550.50 | 733.29 | 929.43 |
| 本期利润 | 1,645.97 | 2,584.37 | 1,585.34 | 1,686.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.52 | 4.05 | 2.51 | 2.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.54 | 4.14 | 2.54 | 2.78 |
| 期末可供分配利润 | 7,714.72 | 4,612.18 | 3,794.97 | 3,061.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 66,608.31 | 65,052.84 | 64,053.81 | 62,468.47 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.10 | 1.09 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.76 | 10.94 | 9.24 | 6.54 |
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