万家新机遇龙头企业混合C(014260)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,368,328.06 |
5,057,789.94 |
4,459,424.11 |
-19,085,621.42 |
| 本期利润 |
-1,317,283.32 |
-4,841,121.34 |
11,148,104.14 |
14,618,470.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.05 |
0.11 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.17 |
-3.04 |
6.48 |
4.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.39 |
-6.80 |
5.78 |
-3.36 |
| 期末可供分配利润 |
8,919,068.97 |
11,618,760.83 |
76,490,127.57 |
54,905,424.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.34 |
0.78 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
37,668,834.78 |
45,562,458.23 |
175,161,462.02 |
135,864,324.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.34 |
1.78 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.64 |
-28.94 |
-19.34 |
-23.75 |
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