信澳智远三年持有期混合A(014254)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-134,653,872.23 |
-619,463,688.45 |
-806,531,349.37 |
-401,030,979.08 |
| 本期利润 |
159,104,569.56 |
-498,185,301.31 |
-497,354,592.93 |
-54,052,416.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.95 |
-19.36 |
-14.59 |
-1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.09 |
-16.23 |
-13.94 |
-1.51 |
| 期末可供分配利润 |
-1,388,242,309.23 |
-1,866,954,353.06 |
-1,267,271,547.23 |
-837,039,020.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.43 |
-0.29 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
3,244,956,710.90 |
2,577,689,846.89 |
3,070,623,889.63 |
3,508,054,656.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.59 |
0.71 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.61 |
-40.70 |
-29.21 |
-18.98 |
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