华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A(014252)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
652,089.08 |
1,723,951.74 |
841,943.57 |
1,083,720.81 |
| 本期利润 |
705,346.97 |
1,741,996.50 |
1,003,121.79 |
1,017,057.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.86 |
3.05 |
1.74 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.68 |
3.00 |
1.74 |
1.27 |
| 期末可供分配利润 |
2,506,122.18 |
638,152.50 |
2,182,812.94 |
275,332.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
44,439,664.00 |
15,441,839.91 |
74,906,377.15 |
22,014,504.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.06 |
4.31 |
3.03 |
1.27 |
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