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兴业一年持有债券A(014248)财务指标
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
本期已实现收益 33,633,520.86 17,537,899.18 51,711,724.19 32,041,644.51
本期利润 58,517,077.24 36,995,530.92 94,573,943.49 70,958,085.78
加权平均基金份额本期利润 0.05 0.03 0.04 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 4.63 2.84 4.27 2.82
本期基金份额净值增长率(%) 4.81 2.88 4.21 2.87
期末可供分配利润 93,582,832.19 85,354,300.24 70,724,851.73 115,522,697.26
期末可供分配基金份额利润 0.09 0.07 0.06 0.05
期末基金资产净值 1,216,357,918.03 1,309,504,746.59 1,324,122,532.14 2,594,626,168.45
期末基金份额净值 1.12 1.10 1.07 1.05
基金份额累计净值增长率(%) 11.72 9.66 6.59 5.22
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