农银金鸿短债债券A(014240)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,562,651.01 |
12,208,468.29 |
6,732,094.36 |
3,175,686.14 |
| 本期利润 |
33,639,661.27 |
13,934,498.76 |
6,848,015.16 |
3,348,046.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.84 |
1.62 |
2.46 |
1.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.26 |
1.84 |
3.06 |
1.62 |
| 期末可供分配利润 |
74,082,492.86 |
63,677,442.83 |
9,123,907.78 |
3,621,519.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,202,478,074.65 |
1,275,386,606.86 |
255,953,523.18 |
146,772,511.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.60 |
6.12 |
4.20 |
2.75 |
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