淳厚时代优选混合C(014236)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,373.25 |
1,160,939.37 |
-880,588.56 |
-1,177,820.82 |
| 本期利润 |
-17,333.82 |
2,807,766.34 |
-157,579.38 |
-5,303,854.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.90 |
7.47 |
-0.50 |
-23.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.45 |
0.48 |
-5.93 |
-22.66 |
| 期末可供分配利润 |
-944,134.25 |
-1,405,229.34 |
-28,048,143.84 |
-6,258,248.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.43 |
-0.45 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
1,647,774.24 |
2,449,215.55 |
43,382,267.50 |
18,337,446.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.75 |
0.70 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.17 |
-25.08 |
-29.86 |
-25.44 |
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