浦银安盛品质优选混合A(014228)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-136,888,521.72 |
-181,686,859.95 |
-463,168,304.55 |
-225,543,777.76 |
| 本期利润 |
-75,434,684.08 |
-142,188,079.73 |
-450,360,051.42 |
-173,305,720.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.21 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.25 |
-16.93 |
-33.54 |
-11.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.90 |
-14.30 |
-28.95 |
-10.56 |
| 期末可供分配利润 |
-869,174,877.61 |
-1,000,552,723.50 |
-913,289,697.28 |
-735,029,646.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.54 |
-0.56 |
-0.48 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
790,969,888.02 |
797,954,712.87 |
1,000,883,424.43 |
1,394,028,142.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.49 |
0.45 |
0.52 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-51.32 |
-55.19 |
-47.71 |
-34.17 |
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