大成聚优成长混合C(014225)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,431,847.61 |
-469,378.26 |
-17,016,086.86 |
-4,606,313.45 |
| 本期利润 |
3,803,379.99 |
23,082,626.06 |
-30,235,536.07 |
-8,169,387.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.09 |
-0.10 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.62 |
9.67 |
-10.36 |
-2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.33 |
10.98 |
-10.99 |
-3.42 |
| 期末可供分配利润 |
-37,081,590.65 |
-19,704,976.33 |
-46,692,648.16 |
-26,747,752.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.08 |
-0.16 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
261,097,520.81 |
236,225,896.51 |
245,658,912.21 |
276,147,454.82 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.93 |
0.84 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.33 |
-6.74 |
-15.97 |
-8.83 |
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