汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A(014222)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,443,679.46 |
-14,124,592.23 |
-13,255,819.08 |
-1,595,987.20 |
| 本期利润 |
991,811.90 |
-4,128,078.39 |
-23,116,828.44 |
-4,689,280.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.12 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
-3.57 |
-12.71 |
-2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.56 |
-3.26 |
-12.02 |
-2.25 |
| 期末可供分配利润 |
-14,363,839.71 |
-20,866,297.79 |
-18,013,301.03 |
-4,692,969.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.17 |
-0.12 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
83,699,712.29 |
102,190,246.24 |
131,824,164.57 |
204,331,588.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.85 |
0.88 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.77 |
-14.89 |
-12.02 |
-2.25 |
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