汇添富中证科创创业50指数增强发起式A(014218)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,019,513.79 |
-5,177,608.95 |
-3,923,532.37 |
-1,981,271.50 |
| 本期利润 |
6,736,440.84 |
-5,762,879.10 |
-9,568,076.97 |
-2,298,322.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.09 |
-0.18 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.11 |
-11.85 |
-19.87 |
-4.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.29 |
-10.85 |
-18.17 |
-4.66 |
| 期末可供分配利润 |
-26,966,997.36 |
-20,191,107.16 |
-13,278,739.61 |
-3,751,363.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.29 |
-0.21 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
126,660,496.35 |
48,832,651.05 |
51,050,690.30 |
45,988,671.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.71 |
0.79 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.09 |
-29.25 |
-20.64 |
-7.54 |
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