泰信添利30天持有债券发起式A(014195)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,817,992.98 |
25,330,986.23 |
38,242,493.83 |
2,973,130.46 |
| 本期利润 |
23,633,118.29 |
17,619,925.58 |
45,036,095.63 |
3,368,264.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.17 |
1.19 |
3.81 |
2.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.06 |
1.15 |
4.67 |
2.49 |
| 期末可供分配利润 |
43,253,449.37 |
78,750,090.13 |
134,634,344.83 |
25,752,218.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
488,700,911.38 |
1,005,914,872.09 |
2,169,015,772.47 |
554,141,386.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.71 |
8.74 |
7.50 |
5.26 |
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