南方专精特新混合A(014189)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-35,387,702.57 |
-38,822,692.79 |
-21,476,389.37 |
-6,813,353.96 |
| 本期利润 |
-13,428,204.18 |
-34,377,732.93 |
-19,481,804.09 |
5,251,273.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.14 |
-0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.58 |
-21.12 |
-8.75 |
2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.99 |
-17.93 |
-7.95 |
2.70 |
| 期末可供分配利润 |
-60,802,225.35 |
-81,009,925.59 |
-52,913,854.35 |
-32,770,137.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.35 |
-0.21 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
157,382,572.73 |
148,312,752.47 |
196,649,590.88 |
238,419,677.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.65 |
0.79 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.92 |
-35.33 |
-21.20 |
-12.08 |
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