富国MSCI中国A股国际通指数增强C(014170)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,152,339.72 |
4,877,107.01 |
629,174.38 |
-42,817.12 |
| 本期利润 |
2,407,420.47 |
9,540,487.60 |
2,475,282.22 |
109,100.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.23 |
0.05 |
0.38 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.20 |
12.65 |
3.04 |
21.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.55 |
14.66 |
2.52 |
-5.70 |
| 期末可供分配利润 |
39,391,226.79 |
34,741,067.63 |
42,675,708.55 |
4,120,173.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.03 |
0.98 |
0.80 |
0.76 |
| 期末基金资产净值 |
79,976,939.64 |
71,703,454.58 |
95,753,519.56 |
9,543,824.23 |
| 期末基金份额净值 |
2.09 |
2.02 |
1.80 |
1.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.97 |
8.13 |
-3.32 |
-5.70 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
