万家人工智能混合C(014162)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
51,555,898.34 |
-30,435,451.74 |
-240,134,603.15 |
15,088,314.81 |
| 本期利润 |
393,195,178.23 |
95,324,124.35 |
-350,656,217.50 |
72,785,385.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.55 |
0.14 |
-0.97 |
0.53 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.34 |
7.34 |
-46.43 |
21.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.22 |
10.91 |
8.65 |
49.07 |
| 期末可供分配利润 |
495,073,577.07 |
431,493,000.15 |
339,913,121.24 |
509,461,727.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.55 |
0.59 |
1.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,746,733,811.82 |
1,624,759,637.22 |
1,065,860,466.73 |
1,253,612,659.68 |
| 期末基金份额净值 |
2.40 |
2.06 |
1.86 |
2.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.48 |
-35.17 |
-41.55 |
-19.80 |
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