博时浦惠一年持有期混合C(014159)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-944,758.87 |
-1,035,195.34 |
-1,052,613.98 |
-936,311.97 |
| 本期利润 |
451,319.16 |
116,063.43 |
-2,276,854.27 |
-876,154.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.10 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.93 |
0.74 |
-10.28 |
-3.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.13 |
0.72 |
-12.47 |
-5.63 |
| 期末可供分配利润 |
-1,720,609.35 |
-2,198,937.74 |
-2,381,239.46 |
-1,318,924.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.12 |
-0.13 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
14,617,615.48 |
15,552,372.91 |
15,909,334.42 |
19,888,085.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.88 |
0.87 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.30 |
-12.39 |
-13.02 |
-6.22 |
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