新华鑫益灵活配置混合A(014150)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-747,102.01 |
-1,978,029.70 |
-4,149,011.60 |
-1,701,035.92 |
| 本期利润 |
1,180,417.14 |
4,995,272.54 |
-2,222,690.52 |
-4,932,974.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.06 |
-0.02 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.07 |
9.36 |
-3.73 |
-5.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.12 |
9.95 |
-4.10 |
-5.54 |
| 期末可供分配利润 |
-13,107,125.25 |
-20,016,494.26 |
-33,882,744.84 |
-39,875,774.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.31 |
-0.39 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
34,160,031.58 |
45,417,488.72 |
51,987,138.63 |
68,269,955.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.69 |
0.61 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.73 |
-30.59 |
-39.46 |
-36.87 |
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