长信先进装备三个月持有混合C(014145)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-415,042.95 |
-6,117,222.96 |
-25,611,524.65 |
-10,786,851.32 |
| 本期利润 |
2,903,341.05 |
-623,005.96 |
-24,855,363.12 |
-10,013,477.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.16 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.62 |
-0.74 |
-22.91 |
-8.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.98 |
-0.25 |
-20.14 |
-7.96 |
| 期末可供分配利润 |
-36,741,780.38 |
-50,507,942.76 |
-51,758,786.88 |
-39,394,326.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.39 |
-0.36 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
72,791,965.15 |
82,432,597.27 |
93,204,811.49 |
112,761,659.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.64 |
0.64 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.50 |
-35.86 |
-35.70 |
-25.89 |
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