华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A(014131)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-29,891,169.41 |
-23,909,946.58 |
-46,537,545.28 |
-29,196,389.81 |
| 本期利润 |
-19,245,883.81 |
-19,858,810.23 |
-52,967,081.19 |
-30,672,818.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.15 |
-0.34 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-32.84 |
-29.90 |
-44.90 |
-20.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-24.43 |
-25.43 |
-37.47 |
-20.46 |
| 期末可供分配利润 |
-66,704,623.98 |
-73,464,746.29 |
-58,331,068.80 |
-38,899,267.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.59 |
-0.57 |
-0.42 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
49,398,334.23 |
55,807,422.57 |
80,199,923.73 |
108,692,209.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.44 |
0.43 |
0.58 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-56.25 |
-56.83 |
-42.11 |
-26.36 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
