融通核心价值混合C(014127)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-33,389.96 |
-46,025.07 |
-166,516.97 |
-100,048.26 |
| 本期利润 |
184,365.71 |
197,818.77 |
-138,609.13 |
-39,926.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.09 |
-0.07 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.79 |
12.78 |
-9.93 |
-2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.32 |
8.60 |
-10.28 |
-1.84 |
| 期末可供分配利润 |
-527,252.45 |
-693,368.05 |
-544,443.55 |
-509,272.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.27 |
-0.33 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
1,417,589.60 |
1,881,843.25 |
1,119,953.35 |
1,421,362.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.73 |
0.67 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.85 |
-30.67 |
-36.16 |
-30.16 |
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