上银慧恒收益增强债券C(014116)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,188,856.84 |
-93,399.54 |
-468,084.23 |
-117,469.58 |
| 本期利润 |
2,765,145.67 |
137,045.16 |
-280,499.76 |
127,952.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.02 |
-0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.33 |
2.62 |
-5.43 |
2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.74 |
2.73 |
-5.45 |
2.06 |
| 期末可供分配利润 |
-9,705,373.59 |
-1,471,473.30 |
-1,732,118.04 |
-1,114,241.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.25 |
-0.24 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
38,449,136.79 |
4,783,816.73 |
5,753,886.80 |
5,115,333.01 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.81 |
0.79 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.38 |
-19.11 |
-21.26 |
-15.00 |
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