上银未来生活灵活配置混合C(014113)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
476,697.82 |
144,515.24 |
-172,948.01 |
186,502.58 |
| 本期利润 |
871,176.71 |
342,437.83 |
-208,791.88 |
-108,942.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.08 |
-0.07 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.69 |
7.31 |
-7.27 |
-2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.37 |
12.01 |
-6.82 |
-4.01 |
| 期末可供分配利润 |
525,430.11 |
26,484.73 |
-13,564.07 |
160,167.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
9,817,614.08 |
7,959,545.40 |
3,057,265.49 |
3,264,017.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.20 |
1.00 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.22 |
-14.00 |
-28.45 |
-23.22 |
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