融通内需驱动混合C(014109)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,561,260.42 |
-40,711,698.04 |
66,051,858.10 |
120,668,042.21 |
| 本期利润 |
21,930,492.39 |
54,130,129.79 |
38,548,288.68 |
85,927,206.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.13 |
0.10 |
0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.21 |
4.89 |
3.79 |
11.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.19 |
5.60 |
21.12 |
25.36 |
| 期末可供分配利润 |
163,912,410.47 |
512,216,200.71 |
635,198,117.90 |
773,544,396.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.51 |
1.32 |
1.41 |
1.53 |
| 期末基金资产净值 |
285,064,599.60 |
1,075,834,504.13 |
1,181,890,215.46 |
1,376,702,900.39 |
| 期末基金份额净值 |
2.62 |
2.77 |
2.63 |
2.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.30 |
11.41 |
5.50 |
9.19 |
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