融通成长30灵活配置混合C(014106)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
51,595,362.58 |
-36,957,496.40 |
15,695,293.99 |
85,715,052.63 |
| 本期利润 |
62,333,695.23 |
58,607,859.92 |
23,214,554.26 |
69,296,272.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.14 |
0.06 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.17 |
5.68 |
2.31 |
9.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.07 |
6.42 |
19.38 |
23.34 |
| 期末可供分配利润 |
198,811,003.68 |
445,134,397.17 |
642,951,916.99 |
707,167,814.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.35 |
1.29 |
1.36 |
1.49 |
| 期末基金资产净值 |
345,824,424.25 |
901,111,158.89 |
1,159,382,354.87 |
1,202,845,505.45 |
| 期末基金份额净值 |
2.35 |
2.60 |
2.45 |
2.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.47 |
13.92 |
7.05 |
10.60 |
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