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鹏扬利鑫60天滚动持有债券C(014098)财务指标
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
本期已实现收益 31,458,208.44 12,238,373.93 4,326,136.02 2,067,591.10
本期利润 33,928,837.35 13,922,483.21 7,103,264.15 4,429,154.05
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.02 0.04 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.96 1.68 4.00 2.57
本期基金份额净值增长率(%) 3.16 1.84 4.37 2.85
期末可供分配利润 174,537,239.75 73,620,516.17 11,110,543.09 5,960,198.19
期末可供分配基金份额利润 0.08 0.07 0.05 0.04
期末基金资产净值 2,379,325,513.85 1,202,395,383.52 236,776,971.38 169,196,447.71
期末基金份额净值 1.10 1.09 1.07 1.05
基金份额累计净值增长率(%) 10.02 8.61 6.65 5.09
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