鹏扬利鑫60天滚动持有债券C(014098)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,458,208.44 |
12,238,373.93 |
4,326,136.02 |
2,067,591.10 |
| 本期利润 |
33,928,837.35 |
13,922,483.21 |
7,103,264.15 |
4,429,154.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.96 |
1.68 |
4.00 |
2.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.16 |
1.84 |
4.37 |
2.85 |
| 期末可供分配利润 |
174,537,239.75 |
73,620,516.17 |
11,110,543.09 |
5,960,198.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,379,325,513.85 |
1,202,395,383.52 |
236,776,971.38 |
169,196,447.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.02 |
8.61 |
6.65 |
5.09 |
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