南方誉盈一年持有混合C(014095)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-150,509.41 |
-344,022.54 |
1,833,107.89 |
1,586,722.89 |
| 本期利润 |
852,483.66 |
351,608.23 |
1,856,473.44 |
2,583,839.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.06 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.25 |
1.78 |
6.11 |
7.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.60 |
2.00 |
3.13 |
6.06 |
| 期末可供分配利润 |
555,427.93 |
706,214.05 |
579,290.89 |
1,181,882.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
10,206,757.42 |
17,086,102.47 |
22,831,614.27 |
25,673,661.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.05 |
1.03 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.37 |
4.65 |
2.60 |
5.52 |
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