汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(014093)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,030,100.08 |
-787,376.56 |
-6,262,774.74 |
-84,751.34 |
| 本期利润 |
2,306,622.44 |
6,078,476.73 |
662,564.64 |
-815,964.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.58 |
3.17 |
0.30 |
-0.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.77 |
3.96 |
0.39 |
-0.59 |
| 期末可供分配利润 |
3,003,394.70 |
756,102.74 |
-6,450,722.95 |
-3,913,527.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
69,227,203.57 |
115,268,380.45 |
194,627,699.95 |
247,488,557.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
0.99 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.17 |
2.34 |
-1.18 |
-1.56 |
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