永赢稳健增强债券A(014088)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,803,046.57 |
-2,430,111.66 |
-38,629,268.51 |
-6,169,352.80 |
| 本期利润 |
21,002,445.06 |
6,490,074.50 |
-27,445,491.54 |
3,209,076.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
-0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.79 |
2.80 |
-4.12 |
0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.21 |
3.03 |
-5.19 |
0.67 |
| 期末可供分配利润 |
-29,580,863.03 |
-21,440,390.27 |
-22,034,295.13 |
-8,791,619.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
606,529,007.47 |
222,570,539.81 |
244,181,407.37 |
752,024,954.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.96 |
0.94 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.17 |
-3.62 |
-6.45 |
-0.67 |
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