华商稳健汇利一年持有混合A(014077)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,722,519.43 |
967,907.11 |
-982,819.43 |
77,642.02 |
| 本期利润 |
2,778,254.76 |
2,490,226.74 |
-2,101,760.53 |
-98,446.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.96 |
2.17 |
-1.34 |
-0.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.37 |
2.29 |
-1.33 |
-0.06 |
| 期末可供分配利润 |
455,176.66 |
92,683.38 |
-2,101,715.78 |
-98,446.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
23,157,386.14 |
37,691,290.72 |
155,681,688.56 |
157,667,569.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
0.99 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.00 |
0.93 |
-1.33 |
-0.06 |
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