汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A(014070)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,501,496.88 |
-2,508,532.43 |
-3,218,615.25 |
-1,257,956.09 |
| 本期利润 |
2,089,370.43 |
-91,406.78 |
-5,881,235.56 |
-2,372,993.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.11 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.07 |
-0.25 |
-12.11 |
-4.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.84 |
-0.16 |
-11.64 |
-4.08 |
| 期末可供分配利润 |
-6,580,682.68 |
-7,887,267.45 |
-8,107,597.15 |
-5,275,610.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.19 |
-0.17 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
30,787,765.48 |
34,714,333.98 |
38,819,991.63 |
46,428,409.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.83 |
0.83 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.45 |
-17.41 |
-17.28 |
-10.20 |
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