工银瑞信悦享混合A(014068)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
445,258.54 |
2,362,918.06 |
-27,861,968.40 |
-15,989,124.07 |
| 本期利润 |
4,610,168.07 |
13,205,847.55 |
-17,825,599.59 |
-13,337,407.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.14 |
-0.14 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.44 |
18.66 |
-19.02 |
-10.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.10 |
20.29 |
-17.95 |
-12.34 |
| 期末可供分配利润 |
-46,208,930.91 |
-44,955,597.60 |
-35,293,112.09 |
-43,153,615.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.44 |
-0.46 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
68,762,541.34 |
78,365,693.44 |
48,938,272.04 |
90,181,092.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.77 |
0.64 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.39 |
-22.94 |
-35.94 |
-31.56 |
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