浦银安盛新兴产业混合C(014061)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,091,031.96 |
3,014,466.20 |
-515,871.55 |
51,952.83 |
| 本期利润 |
37,561,065.73 |
5,123,840.40 |
-1,290,794.57 |
353,393.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.21 |
0.59 |
-0.44 |
1.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.29 |
21.07 |
-16.41 |
33.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.62 |
11.20 |
-3.28 |
4.05 |
| 期末可供分配利润 |
146,287,813.45 |
15,798,630.50 |
901,811.42 |
9,762,475.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.65 |
1.47 |
1.27 |
1.38 |
| 期末基金资产净值 |
305,061,016.11 |
31,245,958.53 |
1,852,448.09 |
19,992,929.41 |
| 期末基金份额净值 |
3.45 |
2.91 |
2.62 |
2.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.45 |
-28.57 |
-35.76 |
-30.89 |
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