银华富利精选混合C(014044)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-882,410.65 |
-623,256.65 |
-275,500.26 |
56,296.79 |
| 本期利润 |
-230,078.03 |
-349,927.98 |
-808,834.82 |
-393,442.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.15 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.28 |
-11.92 |
-20.86 |
-9.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.04 |
-10.74 |
-21.22 |
-11.36 |
| 期末可供分配利润 |
-2,098,262.25 |
-2,257,052.40 |
-2,180,052.25 |
-1,685,212.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.46 |
-0.39 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
2,709,854.22 |
2,662,124.28 |
3,356,906.87 |
3,617,036.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.54 |
0.61 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.16 |
-45.42 |
-38.85 |
-31.20 |
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