银华心怡灵活配置混合C(014043)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,502,452.16 |
-34,035,137.81 |
-106,166,168.94 |
-42,010,458.86 |
| 本期利润 |
19,548,980.50 |
-23,914,899.63 |
-85,121,647.14 |
-30,174,366.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
-0.21 |
-0.49 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.34 |
-10.02 |
-18.97 |
-5.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.74 |
-8.30 |
-16.86 |
-4.22 |
| 期末可供分配利润 |
44,647,112.28 |
53,291,474.19 |
130,147,413.78 |
206,359,030.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.55 |
0.84 |
1.24 |
| 期末基金资产净值 |
148,526,894.76 |
200,054,366.99 |
349,495,901.80 |
431,236,785.84 |
| 期末基金份额净值 |
2.33 |
2.06 |
2.25 |
2.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.71 |
-40.52 |
-35.14 |
-25.27 |
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