长城悦享增利债券C(014035)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,238,293.46 |
11,189,957.16 |
964,307.42 |
1,720.66 |
| 本期利润 |
13,029,833.78 |
12,950,223.75 |
6,983,642.14 |
2,642.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.94 |
1.92 |
3.28 |
1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.64 |
1.16 |
2.59 |
1.93 |
| 期末可供分配利润 |
5,026,400.49 |
66,353.69 |
1,052,020,974.50 |
103,918.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.96 |
0.94 |
0.91 |
0.90 |
| 期末基金资产净值 |
10,235,807.99 |
137,204.95 |
2,202,596,789.84 |
219,131.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.96 |
1.94 |
1.91 |
1.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.80 |
1.31 |
0.15 |
-0.49 |
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