南方发展机遇一年持有混合C(014032)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,694,044.62 |
5,121,337.03 |
-10,484,083.80 |
-4,283,182.86 |
| 本期利润 |
17,583,815.61 |
14,077,764.33 |
-8,978,347.57 |
-2,892,992.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.24 |
-0.10 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.04 |
25.13 |
-10.83 |
-2.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.86 |
24.90 |
-11.93 |
-3.36 |
| 期末可供分配利润 |
2,214,472.29 |
-3,732,642.53 |
-14,067,971.00 |
-9,459,261.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.09 |
-0.19 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
37,517,159.56 |
43,967,757.79 |
59,786,961.92 |
79,084,059.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.03 |
0.82 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.81 |
2.79 |
-17.70 |
-9.69 |
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