大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(014022)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-69,224.48 |
-298,790.16 |
253,154.14 |
-670,490.94 |
| 本期利润 |
-182,975.88 |
-422,791.09 |
308,076.26 |
-1,391,816.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.03 |
0.02 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.56 |
-3.56 |
2.61 |
-12.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.58 |
-3.28 |
2.82 |
-11.69 |
| 期末可供分配利润 |
-2,046,259.48 |
-1,837,384.40 |
-1,072,728.15 |
-1,312,342.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.14 |
-0.08 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
11,688,804.68 |
11,744,285.74 |
12,200,727.00 |
11,072,137.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.86 |
0.92 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.90 |
-13.53 |
-8.08 |
-10.60 |
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