博时富璟纯债一年定开债(014004)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
226,387,547.45 |
114,603,622.34 |
204,704,294.02 |
102,126,833.24 |
| 本期利润 |
356,335,073.68 |
150,655,471.04 |
212,331,448.98 |
128,016,925.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.60 |
2.37 |
2.92 |
1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.78 |
2.43 |
2.96 |
1.77 |
| 期末可供分配利润 |
67,901,293.58 |
72,720,145.87 |
74,748,888.65 |
44,194,330.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
6,409,886,231.64 |
6,320,808,069.09 |
7,286,886,349.60 |
7,274,594,176.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.26 |
8.71 |
6.13 |
4.91 |
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