中欧光熠一年持有混合C(013994)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,015,074.86 |
-13,524,826.66 |
5,107,513.94 |
9,558,187.76 |
| 本期利润 |
4,265,871.10 |
-8,535,248.48 |
-680,450.22 |
10,204,534.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.09 |
-0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.70 |
-11.17 |
-0.52 |
6.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.86 |
-10.15 |
-10.98 |
-0.42 |
| 期末可供分配利润 |
-7,631,031.44 |
-21,892,596.55 |
-14,850,604.92 |
-5,186,656.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.23 |
-0.15 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
77,831,086.12 |
71,554,235.67 |
85,649,716.88 |
105,865,212.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.77 |
0.85 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.93 |
-23.43 |
-14.78 |
-4.67 |
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