融通稳健增利6个月持有混合A(013985)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,950,379.59 |
1,665,293.01 |
-2,471,974.50 |
4,074,617.90 |
| 本期利润 |
2,933,617.30 |
3,300,284.19 |
-628,730.43 |
6,627,848.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.14 |
4.16 |
-0.46 |
3.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.74 |
3.60 |
-2.73 |
3.88 |
| 期末可供分配利润 |
-426,452.05 |
-799,285.98 |
-3,264,966.92 |
3,575,888.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
55,882,604.18 |
68,634,860.68 |
92,403,314.49 |
125,338,242.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
1.00 |
0.97 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.76 |
0.07 |
-3.41 |
3.15 |
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