中金稳健增长混合C(013984)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
487,317.56 |
246,445.47 |
-345,552.13 |
1,537,361.08 |
| 本期利润 |
457,588.60 |
251,524.40 |
-737,860.28 |
1,281,556.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.04 |
-0.11 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.98 |
4.14 |
-10.32 |
19.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.29 |
3.79 |
-3.09 |
24.71 |
| 期末可供分配利润 |
128,514.59 |
-34,620.14 |
-322,454.18 |
1,424,887.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.01 |
-0.04 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
3,725,290.64 |
4,614,597.54 |
7,067,734.86 |
7,599,832.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.99 |
0.96 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.57 |
-0.74 |
-4.36 |
23.08 |
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