中金稳健增长混合A(013983)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,822,278.15 |
1,444,158.68 |
3,833,327.81 |
13,503,760.94 |
| 本期利润 |
2,314,788.33 |
1,261,316.10 |
1,579,499.32 |
12,504,556.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.03 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.35 |
3.97 |
3.27 |
21.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.74 |
4.00 |
-2.71 |
24.96 |
| 期末可供分配利润 |
888,782.80 |
47,481.41 |
-1,252,536.05 |
8,915,357.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.04 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
19,690,009.38 |
29,948,259.79 |
32,703,502.38 |
46,540,259.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.00 |
0.96 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.73 |
0.16 |
-3.69 |
23.70 |
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