光大恒鑫混合C(013981)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
216,304.31 |
-528,457.72 |
-1,098,602.41 |
-471,838.54 |
| 本期利润 |
403,434.96 |
-741,308.32 |
-1,076,077.21 |
-179,513.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.65 |
-3.32 |
-3.30 |
-0.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.79 |
-3.68 |
-3.54 |
-0.69 |
| 期末可供分配利润 |
-52,808.14 |
-1,150,004.84 |
-2,628,058.90 |
-1,851,905.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.08 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
5,558,343.46 |
8,863,981.36 |
29,798,092.98 |
32,501,704.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.89 |
0.92 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.94 |
-11.48 |
-8.10 |
-5.39 |
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