光大恒鑫混合A(013980)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
819,379.99 |
-86,933.34 |
-432,459.24 |
-175,589.80 |
| 本期利润 |
887,234.38 |
-462,744.66 |
-401,385.23 |
-18,786.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.03 |
-0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.62 |
-3.77 |
-2.62 |
-0.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.23 |
-3.48 |
-3.15 |
-0.49 |
| 期末可供分配利润 |
32,273.52 |
-1,383,052.42 |
-1,061,634.91 |
-750,579.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.11 |
-0.07 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
9,557,016.94 |
11,763,715.78 |
13,503,875.53 |
15,074,990.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.89 |
0.93 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.34 |
-10.52 |
-7.29 |
-4.74 |
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