财通资管鸿佳60天滚动中短债C(013977)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
50,496,320.20 |
29,660,429.45 |
31,180,008.02 |
7,804,182.87 |
| 本期利润 |
50,052,439.17 |
31,455,718.66 |
42,559,008.23 |
15,953,990.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.76 |
1.56 |
3.99 |
2.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.90 |
1.60 |
4.87 |
3.08 |
| 期末可供分配利润 |
95,689,817.10 |
127,411,921.37 |
72,048,860.85 |
49,392,119.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,269,360,050.14 |
2,007,691,418.09 |
1,451,305,067.37 |
1,406,406,111.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.59 |
10.17 |
8.44 |
6.58 |
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