财通资管鸿佳60天滚动中短债A(013976)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,853,120.60 |
3,709,637.09 |
3,161,538.11 |
911,068.39 |
| 本期利润 |
6,658,457.88 |
3,862,149.29 |
4,446,776.58 |
1,926,581.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.87 |
1.63 |
4.31 |
2.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.11 |
1.70 |
5.08 |
3.17 |
| 期末可供分配利润 |
13,376,676.37 |
19,464,674.39 |
6,968,942.47 |
5,346,996.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
165,124,780.41 |
285,334,693.89 |
130,169,767.01 |
140,282,798.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.28 |
10.74 |
8.89 |
6.92 |
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