华夏永利一年持有混合C(013970)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,758,585.12 |
2,943,967.80 |
3,627,179.68 |
5,208,619.31 |
| 本期利润 |
5,290,791.65 |
5,033,590.31 |
10,876,095.58 |
12,324,899.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.92 |
4.44 |
4.49 |
3.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.42 |
4.42 |
2.52 |
3.25 |
| 期末可供分配利润 |
1,915,527.25 |
1,616,407.91 |
-1,222,454.68 |
67,969.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
56,006,602.65 |
82,622,098.51 |
152,812,194.73 |
215,501,237.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
0.99 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.87 |
3.88 |
-0.52 |
0.18 |
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